| ISIN | LU1687452497 |
|---|---|
| Numero di valore | 38363871 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) B1 |
| Offerente del fondo |
Foord Asset Management (Guernsey) Limited
E-Mail: investments@foord.com Web: www.foord.com |
| Offerente del fondo | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | Foord Asset Management (Guernsey) Limited |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an optimum risk adjusted total return by investing primarily in a diversified portfolio of global equities (including equity-related instruments such as warrants). This includes investments in China A-Shares through the Shanghai Hong Kong Stock Connect. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 23.71 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 23.85 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 24.39 USD | 06.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 17.91 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 23.71 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 23.71 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 23.71 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 476'777'292 | |
| Attivo della classe *** | 252'768 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +24.09% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.58% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | -1.29% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +6.89% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +19.08% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +21.27% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +52.01% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +67.73% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +50.00% |
02.11.2020 - 30.10.2025
02.11.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 8.88% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.42% | |
| JD.com Inc ADR | 5.51% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.01% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.72% | |
| Fevertree Drinks PLC | 3.84% | |
| Spotify Technology SA | 3.42% | |
| Roche Holding AG | 3.22% | |
| Microsoft Corp | 3.14% | |
| Fielmann Group AG | 2.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |