Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR I Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BN6HJT78
Numero di valore 59052762
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR I Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.86 EUR 17.03.2025
Prezzo precedente * 9.73 EUR 14.03.2025
Max 52 settimani * 11.61 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 9.31 EUR 10.03.2025
NAV * 9.86 EUR 17.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.50% 31.12.2024
17.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.83% 31.12.2024
17.03.2025
1 mese -5.65% 18.02.2025
17.03.2025
3 mesi -5.37% 17.12.2024
17.03.2025
6 mesi -4.73% 17.09.2024
17.03.2025
1 anno -9.12% 18.03.2024
17.03.2025
2 anni +9.43% 17.03.2023
17.03.2025
3 anni -2.76% 17.03.2022
17.03.2025
5 anni -1.79% 14.01.2021
17.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)