ISIN | IE00BN6HJT78 |
---|---|
Numero di valore | 59052762 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund EUR I Accumulating Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.86 EUR | 17.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 9.73 EUR | 14.03.2025 |
Max 52 settimani * | 11.61 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 9.31 EUR | 10.03.2025 |
NAV * | 9.86 EUR | 17.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.50% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.83% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
1 mese | -5.65% |
18.02.2025 - 17.03.2025
18.02.2025 17.03.2025 |
3 mesi | -5.37% |
17.12.2024 - 17.03.2025
17.12.2024 17.03.2025 |
6 mesi | -4.73% |
17.09.2024 - 17.03.2025
17.09.2024 17.03.2025 |
1 anno | -9.12% |
18.03.2024 - 17.03.2025
18.03.2024 17.03.2025 |
2 anni | +9.43% |
17.03.2023 - 17.03.2025
17.03.2023 17.03.2025 |
3 anni | -2.76% |
17.03.2022 - 17.03.2025
17.03.2022 17.03.2025 |
5 anni | -1.79% |
14.01.2021 - 17.03.2025
14.01.2021 17.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.07% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |