EXANE FUNDS 1 - EXANE INTEGRALE FUND F

Dati di base

ISIN LU1629343689
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EXANE FUNDS 1 - EXANE INTEGRALE FUND F
Offerente del fondo Exane Asset Management 75008 Paris
Offerente del fondo Exane Asset Management
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'085.80 EUR 12.03.2020
Prezzo precedente * 9'798.09 EUR 11.03.2020
Max 52 settimani * 10'228.32 EUR 21.02.2020
Min 52 settimani * 9'085.80 EUR 12.03.2020
NAV * 9'085.80 EUR 12.03.2020
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -10.85% 12.02.2020
12.03.2020
3 mesi -10.46% 24.01.2020
12.03.2020
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)