ISIN | LI0106892917 |
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Numero di valore | 10689291 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) I1 |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'359.65 EUR | 18.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'357.12 EUR | 17.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'441.06 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'349.37 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 1'359.65 EUR | 18.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.21% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.19% |
31.12.2024 - 18.06.2025
31.12.2024 18.06.2025 |
1 mese | -0.96% |
19.05.2025 - 18.06.2025
19.05.2025 18.06.2025 |
3 mesi | -2.02% |
18.03.2025 - 18.06.2025
18.03.2025 18.06.2025 |
6 mesi | -3.80% |
18.12.2024 - 18.06.2025
18.12.2024 18.06.2025 |
1 anno | -0.87% |
18.06.2024 - 18.06.2025
18.06.2024 18.06.2025 |
2 anni | +1.04% |
19.06.2023 - 18.06.2025
19.06.2023 18.06.2025 |
3 anni | -3.08% |
20.06.2022 - 18.06.2025
20.06.2022 18.06.2025 |
5 anni | -10.56% |
18.06.2020 - 18.06.2025
18.06.2020 18.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.63% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |