ISIN | LI0021995381 |
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Numero di valore | 2199538 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Strategy 3 Years (EUR) I1 |
Offerente del fondo |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Offerente del fondo | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'383.53 EUR | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'387.84 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1'414.12 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'328.26 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 1'383.53 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.80% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.16% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -2.08% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -0.82% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -1.08% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +1.91% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +8.21% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -1.11% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +7.52% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.84% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |