UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist

Dati di base

ISIN LU2215770434
Numero di valore 56461920
Bloomberg Global ID UBFAIA2 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative e societarie denominate in dollari statunitensi o in valuta locale di emittenti dell'Asia (Giappone escluso). Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi settori e paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.28 GBP 06.10.2025
Prezzo precedente * 81.36 GBP 03.10.2025
Max 52 settimani * 81.38 GBP 02.10.2025
Min 52 settimani * 75.15 GBP 13.01.2025
NAV * 81.28 GBP 06.10.2025
Issue Price * 81.28 GBP 06.10.2025
Redemption Price * 81.28 GBP 06.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 195'353'582
Attivo della classe *** 60'581
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.56% 31.12.2024
06.10.2025
Performance YTD (in CHF) +1.54% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +0.73% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +3.73% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +5.97% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +6.37% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +21.62% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni +24.47% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni -3.66% 20.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc 5.00%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 3.28%
United States Treasury Bills 0% 2.66%
Singapore Airlines Ltd. 3.375% 2.26%
Development Bank of the Philippines 2.375% 1.43%
LG Chem Ltd 1.6% 1.30%
PSA Treasury Pte. Ltd. 2.5% 1.30%
Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 6.3% 1.25%
Dah Sing Bank Ltd. 3% 1.06%
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.375% 1.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)