ISIN | CH0531268354 |
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Numero di valore | 53126835 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) C USD dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.07 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.64 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 101.30 USD | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 87.49 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 100.07 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 582'758'570 | |
Attivo della classe *** | 7'121'471 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.40% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.05% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +2.92% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +5.35% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | +6.09% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +7.66% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +19.06% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +10.54% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +92.52% |
21.10.2020 - 31.03.2025
21.10.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.55% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.77% | |
France (Republic Of) 0% | 2.72% | |
France (Republic Of) 0% | 2.71% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.51% | |
Auckland Council 1.5% | 2.50% | |
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% | 2.37% | |
Novartis AG 0.25% | 2.35% | |
Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.19% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.42% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |