JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y EUR dist

Dati di base

ISIN LU1752454485
Numero di valore 39897051
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.14 EUR 09.10.2024
Prezzo precedente * 87.15 EUR 08.10.2024
Max 52 settimani * 88.12 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 79.52 EUR 18.10.2023
NAV * 87.14 EUR 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'927'686
Attivo della classe *** 3'086'504
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.05% 29.12.2023
09.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.49% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese -0.08% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi +3.04% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +2.43% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +8.68% 09.10.2023
09.10.2024
2 anni +9.79% 10.10.2022
09.10.2024
3 anni -10.44% 11.10.2021
09.10.2024
5 anni -11.68% 16.11.2020
09.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Short-Term Euro BTP Future Sept 24 4.73%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 3.52%
France (Republic Of) 0% 2.81%
Spain (Kingdom of) 3.5% 2.76%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.76%
France (Republic Of) 0% 2.60%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% 2.12%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 2.03%
Italy (Republic Of) 4.05% 1.78%
European Union 2.625% 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)