| ISIN | LU1752454485 |
|---|---|
| Numero di valore | 39897051 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y EUR dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 86.53 EUR | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 86.57 EUR | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 87.48 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 84.44 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 86.53 EUR | 17.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 221'926'911 | |
| Attivo della classe *** | 152'563 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.92% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.28% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mese | -0.47% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | -0.26% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | -0.05% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | +0.23% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 anni | +4.14% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 anni | +8.68% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 anni | -11.26% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 6.60% | |
|---|---|---|
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% | 3.42% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 2.81% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 2.61% | |
| Ayuntamiento de Madrid 2.487% | 2.38% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.30% | |
| Short-Term Euro BTP Future Dec 25 | 2.23% | |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% | 2.22% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.04% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.56% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |