Family J GBP

Dati di base

ISIN LU2198966892
Numero di valore 55617235
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Family J GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto Small Cap Europe investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in azioni di società a bassa capitalizzazione la cui attività principale e/o sede legale è in Europa. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.56 GBP 07.05.2025
Prezzo precedente * 118.87 GBP 06.05.2025
Max 52 settimani * 134.99 GBP 06.02.2025
Min 52 settimani * 109.64 GBP 07.04.2025
NAV * 119.56 GBP 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 165'946'184
Attivo della classe *** 102'696
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.54% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.55% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +9.05% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -11.19% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -3.44% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +0.73% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +17.07% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +23.85% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni -1.10% 14.06.2021
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HCA Healthcare Inc 4.71%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.23%
Brown & Brown Inc 4.13%
Investor AB Class B 3.93%
WR Berkley Corp 3.60%
Walmart Inc 3.34%
Heineken NV 2.98%
Keyence Corp 2.90%
Alphabet Inc Class A 2.81%
Meta Platforms Inc Class A 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.76%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)