BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 B

Dati di base

ISIN CH0566362254
Numero di valore 56636225
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.49 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 131.66 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 137.87 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 117.67 CHF 07.04.2025
NAV * 131.49 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 123'284'257
Attivo della classe *** 25'444'483
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.17% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +3.02% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -1.52% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -1.68% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.86% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +17.42% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +14.71% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +32.21% 15.12.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 81.59
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.60
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 50.15%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 34.59%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.71%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.20%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.15%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.36%
UBS Siat 1.04%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 1.02%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 0.94%
Schroder ImmoPLUS 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)