BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 B

Dati di base

ISIN CH0566362254
Numero di valore 56636225
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.61 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 131.88 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 137.87 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 117.67 CHF 07.04.2025
NAV * 132.61 CHF 17.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'316'751
Attivo della classe *** 25'871'486
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.68% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese +1.51% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +9.99% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -1.46% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +1.88% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +19.87% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +23.54% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +33.33% 15.12.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 81.58
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.57
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 50.04%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 34.01%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.82%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.18%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.03%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.33%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 1.02%
UBS Siat 1.02%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 0.96%
Schroder ImmoPLUS 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.53%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)