ISIN | LU2250037855 |
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Numero di valore | 57892203 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - Artemis UK Equities (GBP) MD |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
2520 Luxembourg Web: www.lombardodier.com/de/ E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Funds (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity in the United Kingdom. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.21 GBP | 30.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.10 GBP | 29.04.2025 |
Max 52 settimani * | 13.43 GBP | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 11.72 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 13.21 GBP | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 96'881'566 | |
Attivo della classe *** | 19'202'605 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.70% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.55% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mese | +2.20% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mesi | +0.21% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 mesi | +6.45% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 anno | +10.83% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 anni | +13.35% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 anni | +13.09% |
02.05.2022 - 30.04.2025
02.05.2022 30.04.2025 |
5 anni | +32.07% |
20.11.2020 - 30.04.2025
20.11.2020 30.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pearson PLC | 4.60% | |
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Next PLC | 4.46% | |
3i Group Ord | 4.38% | |
Aviva PLC | 4.36% | |
Imperial Brands PLC | 4.28% | |
Lloyds Banking Group PLC | 4.20% | |
NatWest Group PLC | 4.08% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.00% | |
RELX PLC | 3.90% | |
Informa PLC | 3.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |