JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities P USD acc

Dati di base

ISIN LU2207282695
Numero di valore 56070087
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through equity investments. The Sub-Fund will invest according to the Bank J. Safra Sarasin AGs proprietary sustainability matrix and focus on companies whose revenues from products and services are contributing to the United Nations (“UN”) Sustainable Development Goals (“SDG”) as part of the Agenda 2030. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Euro (EUR).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.65 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 116.35 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 120.19 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 97.68 USD 13.11.2023
NAV * 116.65 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 876'484
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.27% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.31% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -1.44% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +3.70% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.68% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +19.42% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +24.47% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -1.07% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +16.65% 17.11.2020
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schneider Electric SE 4.49%
Microsoft Corp 3.44%
Cadence Design Systems Inc 3.28%
Novo Nordisk AS Class B 3.16%
Tetra Tech Inc 3.09%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.02%
Motorola Solutions Inc 3.02%
Infineon Technologies AG 2.89%
PTC Inc 2.88%
NVIDIA Corp 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 2.01%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)