JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities P USD acc

Dati di base

ISIN LU2207282695
Numero di valore 56070087
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through equity investments. The Sub-Fund will invest according to the Bank J. Safra Sarasin AGs proprietary sustainability matrix and focus on companies whose revenues from products and services are contributing to the United Nations (“UN”) Sustainable Development Goals (“SDG”) as part of the Agenda 2030. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Euro (EUR).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.19 USD 03.04.2025
Prezzo precedente * 108.74 USD 02.04.2025
Max 52 settimani * 120.19 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 106.19 USD 03.04.2025
NAV * 106.19 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'452'445
Attivo della classe *** 829'070
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.51% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.78% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -4.33% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -3.07% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -9.32% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -4.31% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +9.50% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -2.90% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +6.19% 17.11.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.45%
NVIDIA Corp 3.77%
Motorola Solutions Inc 3.43%
Roper Technologies Inc 3.39%
Mastercard Inc Class A 3.22%
Ecolab Inc 3.11%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.05%
Infineon Technologies AG 3.05%
Siemens AG 3.04%
Schneider Electric SE 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.02%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)