Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth B

Dati di base

ISIN CH0560888361
Numero di valore 56088836
Bloomberg Global ID RAGIGBC SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Strategy Invest Growth B
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.35 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 122.93 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 124.77 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 106.08 CHF 13.11.2023
NAV * 123.35 CHF 11.11.2024
Issue Price * 123.35 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 123.35 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'761'609
Attivo della classe *** 96'628'970
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.46% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -0.25% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +3.04% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.77% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +16.28% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +15.82% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -3.89% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +11.05% 16.10.2020
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 6.94%
Raiffeisen ETF Solid Gold RS&T A USD 5.90%
Roche Holding AG 4.68%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.55%
Microsoft Corp 2.31%
Lonza Group Ltd 2.17%
Holcim Ltd 2.05%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.04%
Alcon Inc 1.99%
GS Emerging Markets Eq ESG I Acc USD 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 7.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)