New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc

Dati di base

ISIN IE00BK9WPK16
Numero di valore 51422941
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.46 USD 18.11.2025
Prezzo precedente * 151.91 USD 17.11.2025
Max 52 settimani * 159.15 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 125.33 USD 08.04.2025
NAV * 151.46 USD 18.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 250'585'553
Attivo della classe *** 6'163'546
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.86% 31.12.2024
18.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.94% 31.12.2024
18.11.2025
1 mese -4.17% 20.10.2025
18.11.2025
3 mesi +4.19% 18.08.2025
18.11.2025
6 mesi +9.56% 19.05.2025
18.11.2025
1 anno +16.33% 18.11.2024
18.11.2025
2 anni +31.18% 20.11.2023
18.11.2025
3 anni +35.45% 18.11.2022
18.11.2025
5 anni +26.41% 18.11.2020
18.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

HSBC US Dollar Liquidity A 9.23%
United States Treasury Notes 4% 3.62%
Southern Co. 4.5% 2.93%
Baidu Inc. 0% 2.73%
Alibaba Group Holding Ltd. 0% 2.60%
Quanta Computer Inc. 0% 1.99%
Cloudflare Inc 0% 1.98%
DoorDash Inc 0% 1.86%
Evergy Inc 4.5% 1.81%
Super Micro Computer Inc. 0% 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.0016%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)