| ISIN | IE00BK9WPK16 | 
|---|---|
| Numero di valore | 51422941 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc | 
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited | 
| Rappresentante in Svizzera | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 | 
| Distributore(i) | EFG Bank AG Zürich | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Irlanda | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 159.15 USD | 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 158.92 USD | 28.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 159.15 USD | 29.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 125.33 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 159.15 USD | 29.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 237'779'292 | |
| Attivo della classe *** | 6'205'082 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.79% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.18% | 31.12.2024 - 29.10.2025
        31.12.2024 29.10.2025 | 
| 1 mese | +3.63% | 29.09.2025 - 29.10.2025
        29.09.2025 29.10.2025 | 
| 3 mesi | +10.53% | 29.07.2025 - 29.10.2025
        29.07.2025 29.10.2025 | 
| 6 mesi | +19.44% | 29.04.2025 - 29.10.2025
        29.04.2025 29.10.2025 | 
| 1 anno | +21.32% | 29.10.2024 - 29.10.2025
        29.10.2024 29.10.2025 | 
| 2 anni | +43.53% | 31.10.2023 - 29.10.2025
        31.10.2023 29.10.2025 | 
| 3 anni | +45.32% | 01.11.2022 - 29.10.2025
        01.11.2022 29.10.2025 | 
| 5 anni | +37.64% | 29.10.2020 - 29.10.2025
        29.10.2020 29.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 3.80% | |
|---|---|---|
| Southern Co. 4.5% | 2.82% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 2.72% | |
| HSBC US Dollar Liquidity A | 2.64% | |
| Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 2.37% | |
| Coinbase Global Inc 0% | 2.34% | |
| DoorDash Inc 0% | 2.26% | |
| Super Micro Computer Inc. 0% | 2.19% | |
| Lumentum Hldgs 144A Cv 0.375% | 2.19% | |
| Cloudflare Inc 0% | 2.16% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0016% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.19% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |