ISIN | IE00BN2X1K48 |
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Numero di valore | 56698229 |
Bloomberg Global ID | WEEMDTS ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Market Development Fund SGD T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.92 SGD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.06 SGD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 10.53 SGD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.77 SGD | 05.08.2024 |
NAV * | 9.92 SGD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 270'035'922 | |
Attivo della classe *** | 25'884'082 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.69% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.57% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +1.14% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.69% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -1.51% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.74% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +8.31% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -4.86% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -9.16% |
01.12.2020 - 31.03.2025
01.12.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bharti Airtel Ltd | 2.54% | |
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Laureate Education Inc Shs | 2.25% | |
ENN Energy Holdings Ltd | 2.08% | |
Flat Glass Group Co Ltd Shs -H- Reg S | 2.03% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 1.83% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 1.77% | |
True Corporation | 1.77% | |
Kunlun Energy Co Ltd | 1.73% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 1.66% | |
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig Participating Preferred | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |