UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU2254328722
Numero di valore 57942680
Bloomberg Global ID UTFUCHQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CAD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.53 CAD 24.07.2025
Prezzo precedente * 109.58 CAD 23.07.2025
Max 52 settimani * 109.60 CAD 07.07.2025
Min 52 settimani * 104.53 CAD 25.07.2024
NAV * 109.53 CAD 24.07.2025
Issue Price * 109.53 CAD 24.07.2025
Redemption Price * 109.53 CAD 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'371'752
Attivo della classe *** 1'651'439
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.12% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.72% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.27% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +1.10% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +2.66% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +4.72% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +10.73% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +13.66% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +9.53% 30.11.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 5% 5.62%
United States Treasury Notes 4.75% 3.96%
Italy (Republic Of) 3.5% 3.56%
United States Treasury Notes 3.5% 3.45%
Italy (Republic Of) 1.6% 3.45%
Italy (Republic Of) 1.85% 3.12%
United States Treasury Notes 5% 3.00%
United States Treasury Notes 2.875% 2.86%
Italy (Republic Of) 1.3% 2.11%
United States Treasury Notes 3.125% 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.64%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)