Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD E Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BYN4P011
Numero di valore 31757394
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD E Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.21 AUD 14.03.2025
Prezzo precedente * 10.99 AUD 13.03.2025
Max 52 settimani * 11.53 AUD 02.10.2024
Min 52 settimani * 9.44 AUD 19.04.2024
NAV * 11.21 AUD 14.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'750'505
Attivo della classe *** 67'278
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.29% 31.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.52% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -1.61% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi -1.08% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +1.10% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +11.80% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +21.71% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +9.90% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +0.37% 24.06.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.62%
Tencent Holdings Ltd 4.80%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.62%
Meituan Class B 2.07%
NVIDIA Corp 1.72%
Samsung Electronics Co Ltd 1.71%
Al Rajhi Bank 1.65%
ASE Technology Holding Co Ltd 1.58%
SK Hynix Inc 1.55%
China Construction Bank Corp Class H 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 3.30%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)