Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD E Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BYN4P011
Numero di valore 31757394
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD E Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.05 AUD 03.10.2025
Prezzo precedente * 13.99 AUD 02.10.2025
Max 52 settimani * 14.05 AUD 03.10.2025
Min 52 settimani * 9.76 AUD 08.04.2025
NAV * 14.05 AUD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 208'870'185
Attivo della classe *** 468'972
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.49% 31.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +21.08% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +9.51% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +12.58% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +29.85% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +23.03% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +60.57% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +64.91% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +18.67% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.01%
Tencent Holdings Ltd 6.95%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.32%
Samsung Electronics Co Ltd 2.65%
Aditya Infotech L Wrt 08/13/26 1.80%
China Construction Bank Corp Class H 1.62%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.53%
Acter Group Corp Ltd 1.47%
Xiaomi Corp Class B 1.44%
Alpha Bank SA 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 3.30%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)