ISIN | IE00BYN4P011 |
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Numero di valore | 31757394 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund AUD E Accumulating Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.85 AUD | 31.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.83 AUD | 30.12.2024 |
Max 52 settimani * | 11.53 AUD | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.98 AUD | 17.01.2024 |
NAV * | 10.85 AUD | 31.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'799'296 | |
Attivo della classe *** | 39'640 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -0.46% |
02.12.2024 - 31.12.2024
02.12.2024 31.12.2024 |
3 mesi | -4.74% |
30.09.2024 - 31.12.2024
30.09.2024 31.12.2024 |
6 mesi | +2.07% |
02.07.2024 - 31.12.2024
02.07.2024 31.12.2024 |
1 anno | +16.79% |
02.01.2024 - 31.12.2024
02.01.2024 31.12.2024 |
2 anni | +18.45% |
03.01.2023 - 31.12.2024
03.01.2023 31.12.2024 |
3 anni | -13.61% |
31.12.2021 - 31.12.2024
31.12.2021 31.12.2024 |
5 anni | -0.91% |
24.06.2020 - 31.12.2024
24.06.2020 31.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 9.53% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.86% | |
Premier Energies Ltd | 3.29% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.63% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.62% | |
Waaree Energies L Wrt 11/05/25 | 2.24% | |
Meituan Class B | 2.05% | |
NVIDIA Corp | 1.85% | |
Al Rajhi Bank | 1.57% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 3.30% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 3.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |