Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD E Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BYN4P458
Numero di valore 31757734
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund USD E Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire una crescita di capitale nel lungo periodo attraverso investimenti in un portafoglio diversificato di azioni dei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.25 USD 22.11.2024
Prezzo precedente * 12.32 USD 21.11.2024
Max 52 settimani * 13.04 USD 02.10.2024
Min 52 settimani * 9.95 USD 06.12.2023
NAV * 12.25 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'670'593
Attivo della classe *** 369'429
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.33% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +23.29% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.84% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +2.58% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +5.21% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +21.74% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +26.88% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -9.28% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +7.50% 25.06.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 9.41%
Tencent Holdings Ltd 4.91%
Premier Energies Ltd 3.22%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.94%
Samsung Electronics Co Ltd 2.84%
Waaree Energies L Wrt 11/05/25 2.20%
Meituan Class B 2.18%
NVIDIA Corp 1.71%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.52%
Al Rajhi Bank 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 3.30%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 3.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)