Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate DT

Dati di base

ISIN LU1495640630
Numero di valore 34048572
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate DT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 83.82 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 83.74 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 84.85 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 79.65 CHF 15.11.2023
NAV * 83.82 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'157'888
Attivo della classe *** 1'508'275
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.09% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.14% 15.10.2024
12.11.2024
3 mesi +0.22% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +0.04% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +4.92% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +0.16% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -15.67% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -16.18% 06.10.2020
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Sept 24 6.93%
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 3.29%
European Investment Bank 2.15% 3.09%
SWC (LU) BF Sust Global HY NT 2.66%
Euro Bobl Future Sept 24 2.06%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9% 1.78%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 1.78%
International Bank for Reconstruction & Development 2.25% 1.77%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% 1.53%
Asian Development Bank 2.5% 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)