ISIN | LU1495640630 |
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Numero di valore | 34048572 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento congruo nel lungo periodo, investendo in obbligazioni in tutto il mondo, a prescindere dalla valuta. Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 83.82 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 83.74 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 84.85 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 79.65 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 83.82 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 64'157'888 | |
Attivo della classe *** | 1'508'275 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.09% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | +0.14% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.22% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +0.04% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +4.92% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +0.16% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -15.67% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -16.18% |
06.10.2020 - 12.11.2024
06.10.2020 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 24 | 6.93% | |
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2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 | 3.29% | |
European Investment Bank 2.15% | 3.09% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.66% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 2.06% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9% | 1.78% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 1.78% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.25% | 1.77% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6% | 1.53% | |
Asian Development Bank 2.5% | 1.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |