ISIN | CH0561458628 |
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Numero di valore | 56145862 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.48 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.64 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 103.42 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 83.89 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 86.48 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'608'608'860 | |
Attivo della classe *** | 44'076'810 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -13.41% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -11.10% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -12.00% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -4.59% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -2.38% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -13.16% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -11.12% |
14.10.2020 - 16.04.2025
14.10.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.88% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.46% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.49% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.39% | |
HDFC Bank Ltd | 1.51% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.39% | |
Meituan Class B | 1.35% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.21% | |
Reliance Industries Ltd | 1.13% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |