ISIN | LU2207285367 |
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Numero di valore | 56043626 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities BM-P EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve long-term capital appreciation through equity investments. The Sub-Fund will invest according to the Bank J. Safra Sarasin AGs proprietary sustainability matrix and focus on companies whose revenues from products and services are contributing to the United Nations (“UN”) Sustainable Development Goals (“SDG”) as part of the Agenda 2030. The Reference Currency of the Sub-Fund is the Euro (EUR). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.86 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.65 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 137.94 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 118.86 EUR | 03.04.2025 |
NAV * | 118.86 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 42'077'601 | |
Attivo della classe *** | 15'479'349 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.20% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.35% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -9.78% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -10.29% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -10.14% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -6.86% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +7.23% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -3.97% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +18.86% |
29.09.2020 - 03.04.2025
29.09.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.45% | |
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NVIDIA Corp | 3.77% | |
Motorola Solutions Inc | 3.43% | |
Roper Technologies Inc | 3.39% | |
Mastercard Inc Class A | 3.22% | |
Ecolab Inc | 3.11% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.05% | |
Infineon Technologies AG | 3.05% | |
Siemens AG | 3.04% | |
Schneider Electric SE | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.99% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |