ISIN | LU2191833131 |
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Numero di valore | 55470121 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 157.92 CHF | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 157.89 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 158.84 CHF | 12.08.2025 |
Min 52 settimani * | 92.05 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 157.92 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'120'122 | |
Attivo della classe *** | 2'168'137 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +55.31% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 mese | +8.96% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +23.94% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +31.69% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +65.85% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +123.56% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +112.60% |
28.12.2022 - 14.08.2025
28.12.2022 14.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anglogold Ashanti PLC | 6.91% | |
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Gold Fields Ltd ADR | 5.13% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.77% | |
Pan American Silver Corp | 4.09% | |
Coeur Mining Inc | 4.07% | |
Eldorado Gold Corp | 3.99% | |
Endeavour Mining PLC | 3.59% | |
OceanaGold Corp | 3.36% | |
OR Royalties Inc | 2.78% | |
K92 Mining Inc | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.92% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |