ISIN | LU2191833131 |
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Numero di valore | 55470121 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Sustainable Gold Equity Fund CHF - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.52 CHF | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.84 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 123.87 CHF | 12.02.2025 |
Min 52 settimani * | 76.10 CHF | 19.03.2024 |
NAV * | 112.52 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'077'589 | |
Attivo della classe *** | 1'604'778 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.66% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -8.89% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +2.76% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +19.22% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +46.21% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +60.40% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +51.48% |
28.12.2022 - 10.03.2025
28.12.2022 10.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 7.35% | |
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Anglogold Ashanti PLC | 6.88% | |
Gold Fields Ltd ADR | 6.29% | |
Alamos Gold Inc Class A | 5.46% | |
Wheaton Precious Metals Corp | 5.06% | |
Osisko Gold Royalties Ltd | 4.00% | |
OceanaGold Corp | 3.50% | |
Eldorado Gold Corp | 3.29% | |
Coeur Mining Inc | 2.49% | |
New Gold Inc | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.92% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |