ISIN | IE00BMCTKC00 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund USD M Accumulating |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.05 USD | 17.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.90 USD | 14.03.2025 |
Max 52 settimani * | 16.00 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 11.86 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 14.05 USD | 17.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'071'780'861 | |
Attivo della classe *** | 15'690'359 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.90% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.41% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
1 mese | -12.19% |
18.02.2025 - 17.03.2025
18.02.2025 17.03.2025 |
3 mesi | -7.57% |
17.12.2024 - 17.03.2025
17.12.2024 17.03.2025 |
6 mesi | +6.20% |
17.09.2024 - 17.03.2025
17.09.2024 17.03.2025 |
1 anno | +10.11% |
18.03.2024 - 17.03.2025
18.03.2024 17.03.2025 |
2 anni | +61.87% |
17.03.2023 - 17.03.2025
17.03.2023 17.03.2025 |
3 anni | +20.29% |
17.03.2022 - 17.03.2025
17.03.2022 17.03.2025 |
5 anni | +37.34% |
10.06.2020 - 17.03.2025
10.06.2020 17.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 5.76% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 4.82% | |
NVIDIA Corp | 4.80% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.40% | |
Broadcom Inc | 4.28% | |
Fujikura Ltd | 3.38% | |
Arista Networks Inc | 3.32% | |
T-Mobile US Inc | 3.26% | |
Disco Corp | 2.98% | |
SK Hynix Inc | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 2.61% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |