Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR A Accumulating - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BMPRXP56
Numero di valore 54331025
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund EUR A Accumulating - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.20 EUR 15.07.2025
Prezzo precedente * 17.00 EUR 14.07.2025
Max 52 settimani * 17.20 EUR 15.07.2025
Min 52 settimani * 11.59 EUR 08.04.2025
NAV * 17.20 EUR 15.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 917'432'834
Attivo della classe *** 42'998'645
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.69% 31.12.2024
15.07.2025
Performance YTD (in CHF) +15.51% 31.12.2024
15.07.2025
1 mese +7.50% 16.06.2025
15.07.2025
3 mesi +33.85% 15.04.2025
15.07.2025
6 mesi +13.68% 15.01.2025
15.07.2025
1 anno +17.17% 15.07.2024
15.07.2025
2 anni +61.96% 17.07.2023
15.07.2025
3 anni +84.35% 15.07.2022
15.07.2025
5 anni +52.21% 15.07.2020
15.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.82%
Amazon.com Inc 5.75%
Meta Platforms Inc Class A 5.39%
Broadcom Inc 4.50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.47%
Advantest Corp 3.37%
T-Mobile US Inc 3.19%
Credo Technology Group Holding Ltd 3.12%
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) 3.11%
Robinhood Markets Inc Class A 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)