LO Funds - Global FinTech (USD) PD

Dati di base

ISIN LU2107599727
Numero di valore 52266214
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Global FinTech (USD) PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACWI TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the abovementioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.96 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 13.99 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 15.53 USD 18.02.2025
Min 52 settimani * 12.42 USD 14.06.2024
NAV * 13.96 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'486'546
Attivo della classe *** 44'936
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.93% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.19% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -5.70% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -5.14% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -4.39% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +9.63% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +12.11% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -1.20% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +8.75% 11.09.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PayPal Holdings Inc 4.55%
TransUnion 3.95%
Block Inc Class A 3.95%
Global Payments Inc 3.74%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.88%
Virtu Financial Inc Class A 2.63%
MarketAxess Holdings Inc 2.46%
Nasdaq Inc 2.34%
S&P Global Inc 2.32%
Allfunds Group PLC 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)