ISIN | LU0106959298 |
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Numero di valore | 1041161 |
Bloomberg Global ID | UBSATEC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.74 USD | 31.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 146.69 USD | 28.01.2025 |
Max 52 settimani * | 155.38 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 129.98 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 146.74 USD | 31.01.2025 |
Issue Price * | 146.74 USD | 31.01.2025 |
Redemption Price * | 146.74 USD | 31.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 400'260'333 | |
Attivo della classe *** | 36'510'634 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.53% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.76% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
1 mese | +2.53% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mesi | -0.50% |
31.10.2024 - 31.01.2025
31.10.2024 31.01.2025 |
6 mesi | +2.03% |
31.07.2024 - 31.01.2025
31.07.2024 31.01.2025 |
1 anno | +13.92% |
31.01.2024 - 31.01.2025
31.01.2024 31.01.2025 |
2 anni | +3.86% |
31.01.2023 - 31.01.2025
31.01.2023 31.01.2025 |
3 anni | -15.15% |
31.01.2022 - 31.01.2025
31.01.2022 31.01.2025 |
5 anni | +1.33% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.01.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.97% | |
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Naspers Ltd Class N | 6.14% | |
HDFC Bank Ltd | 4.73% | |
SK Hynix Inc | 3.62% | |
MediaTek Inc | 3.59% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.48% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.43% | |
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 3.24% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.22% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.00% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.54% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |