ISIN | FR0013447778 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ixios Convictions P - EUR |
Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | Exane Derivatives |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'483.41 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'467.19 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'635.52 EUR | 31.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'358.43 EUR | 12.12.2023 |
NAV * | 1'483.41 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 8'212'171 | |
Attivo della classe *** | 63'534 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.94% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.01% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -1.41% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +2.08% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | -5.23% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +4.44% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +14.79% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -0.08% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | +48.34% |
06.01.2020 - 14.11.2024
06.01.2020 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gulf Keystone Petroleum Ltd | 5.37% | |
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Harbour Energy PLC | 4.26% | |
Gran Tierra Energy Inc | 4.07% | |
Navios Maritime Partners LP | 3.99% | |
Grifols SA Participating Preferred | 3.78% | |
Metals Acquisition Ltd Ordinary Shares | 3.53% | |
Imperial Petroleum Inc | 3.29% | |
Obsidian Energy Ltd | 3.27% | |
TGS ASA | 2.93% | |
Ramaco Resources Inc Class A | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 2.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |