Ixios Convictions P - EUR

Dati di base

ISIN FR0013447778
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ixios Convictions P - EUR
Offerente del fondo IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com
Offerente del fondo IXIOS Asset Management
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i) Exane Derivatives
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'483.41 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 1'467.19 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 1'635.52 EUR 31.05.2024
Min 52 settimani * 1'358.43 EUR 12.12.2023
NAV * 1'483.41 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'212'171
Attivo della classe *** 63'534
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.94% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) -0.01% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -1.41% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +2.08% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -5.23% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +4.44% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +14.79% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -0.08% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +48.34% 06.01.2020
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Gulf Keystone Petroleum Ltd 5.37%
Harbour Energy PLC 4.26%
Gran Tierra Energy Inc 4.07%
Navios Maritime Partners LP 3.99%
Grifols SA Participating Preferred 3.78%
Metals Acquisition Ltd Ordinary Shares 3.53%
Imperial Petroleum Inc 3.29%
Obsidian Energy Ltd 3.27%
TGS ASA 2.93%
Ramaco Resources Inc Class A 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)