UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc

Dati di base

ISIN LU0400029954
Numero di valore 4732935
Bloomberg Global ID UBEACQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.56 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 174.36 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 174.56 USD 06.06.2025
Min 52 settimani * 141.94 USD 09.04.2025
NAV * 174.56 USD 06.06.2025
Issue Price * 174.56 USD 06.06.2025
Redemption Price * 174.56 USD 06.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 316'450'139
Attivo della classe *** 6'948'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.01% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.01% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +5.38% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +7.48% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +10.21% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +13.13% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +24.69% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +15.80% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +13.58% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.11%
HDFC Bank Ltd 6.24%
NetEase Inc Ordinary Shares 5.19%
Naspers Ltd Class N 4.74%
Singapore Telecommunications Ltd 4.65%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 4.53%
MediaTek Inc 3.96%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.83%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.17%
Credicorp Ltd 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.78%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)