ISIN | LU0400029954 |
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Numero di valore | 4732935 |
Bloomberg Global ID | UBEACQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto investe la maggior parte del proprio patrimonio in azioni ordinarie e privilegiate, inclusi ADR, certificati di opzione su valori mobiliari e in diritti convertibili in azioni ordinarie e, nei limiti della politica d'investimento generale del Fondo, effettua altresì investimenti in altre quote di partecipazione a società attive nella fornitura di beni e servizi ai mercati asiatici. Si tratta di società particolarmente dipendenti dall'incremento dei consumi in Asia. Il portafoglio può inoltre comprendere investimenti in società asiatiche del settore dei beni di consumo e dei servizi operanti in franchising a livello internazionale. L'obiettivo è il conseguimento di una crescita del capitale a lungo termine principalmente tramite l'investimento in titoli dei seguenti settori asiatici (escluso il Giappone):beni di consumo ciclici, beni di consumo di base e sanità. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.91 USD | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 184.46 USD | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 188.51 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 141.94 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 182.91 USD | 31.07.2025 |
Issue Price * | 182.54 USD | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 182.54 USD | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 327'982'228 | |
Attivo della classe *** | 7'810'239 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.41% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.25% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +1.01% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +12.81% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +15.40% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +18.30% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +24.13% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +28.44% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +6.88% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.86% | |
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NetEase Inc Ordinary Shares | 5.84% | |
HDFC Bank Ltd | 5.79% | |
Naspers Ltd Class N | 5.01% | |
Singapore Telecommunications Ltd | 4.34% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.92% | |
MediaTek Inc | 3.61% | |
SK Hynix Inc | 3.44% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.32% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.05% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.78% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |