ISIN | LU2242307960 |
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Numero di valore | 57527933 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Digital Health Equity Fund (CHF hedged) QL-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di questo comparto è ottenere il rendimento più elevato possibile in dollari USA (la moneta di riferimento), tenendo in debito conto il principio della ripartizione del rischio, della sicurezza del capitale investito e della liquidità dei valori patrimoniali. Il comparto mira a sovraperformare il rendimento del benchmark MSCI World ESG Leaders (NR). Il comparto è gestito attivamente. Il benchmark è utilizzato come punto di riferimento per la costruzione del portafoglio e come base per la definizione dei vincoli di rischio e/o ai fini della valutazione della commissione di performance. La maggior parte dei titoli azionari del comparto non sarà necessariamente componente del benchmark né avrà ponderazioni derivate dallo stesso. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 56.17 CHF | 22.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 55.57 CHF | 19.09.2025 |
Max 52 settimani * | 59.78 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 44.72 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 56.17 CHF | 22.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 570'209'075 | |
Attivo della classe *** | 6'761'888 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.19% |
31.12.2024 - 22.09.2025
31.12.2024 22.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.28% |
22.08.2025 - 22.09.2025
22.08.2025 22.09.2025 |
3 mesi | +4.64% |
24.06.2025 - 22.09.2025
24.06.2025 22.09.2025 |
6 mesi | +4.99% |
24.03.2025 - 22.09.2025
24.03.2025 22.09.2025 |
1 anno | -2.50% |
23.09.2024 - 22.09.2025
23.09.2024 22.09.2025 |
2 anni | +9.58% |
22.09.2023 - 22.09.2025
22.09.2023 22.09.2025 |
3 anni | -3.57% |
22.09.2022 - 22.09.2025
22.09.2022 22.09.2025 |
5 anni | -43.83% |
12.10.2020 - 22.09.2025
12.10.2020 22.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Doximity Inc Class A | 4.69% | |
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Veeva Systems Inc Class A | 4.47% | |
Guardant Health Inc | 4.18% | |
iRhythm Technologies Inc | 3.98% | |
JD Health International Inc | 3.98% | |
JMDC Inc Ordinary Shares | 3.86% | |
Koninklijke Philips NV | 3.48% | |
Zai Lab Ltd Ordinary Shares | 3.38% | |
TransMedics Group Inc | 3.21% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.17% |
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Data TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |