ISIN | IE00BYX7LY65 |
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Numero di valore | 35476099 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD M Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.55 USD | 24.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.42 USD | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 16.12 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 14.10 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 15.55 USD | 24.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 681'451'383 | |
Attivo della classe *** | 4'096'411 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.58% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.26% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
1 mese | -2.45% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | -2.26% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | +1.50% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 anno | +6.73% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 anni | +22.25% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 anni | +15.01% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 anni | +72.78% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 17.43% | |
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United States Treasury Notes | 16.47% | |
United States Treasury Notes | 15.61% | |
United States Treasury Notes | 14.80% | |
United States Treasury Notes | 14.72% | |
United States Treasury Notes | 13.26% | |
United States Treasury Notes | 4.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 2.09% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |