Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD M Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BYX7LY65
Numero di valore 35476099
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Equity Premium Fund USD M Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti operando in strumenti finanziari, come le opzioni, adottando una strategia "put-writing" (emissione) sui mercati azionari USA, compresi i titoli a più bassa capitalizzazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.68 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 14.62 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 16.12 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 13.96 USD 08.04.2025
NAV * 14.68 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 656'100'887
Attivo della classe *** 3'837'170
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.52% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -15.23% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.00% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -7.35% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.37% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.52% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +12.55% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +8.86% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +50.26% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

United States Treasury Notes 17.05%
United States Treasury Notes 16.11%
United States Treasury Notes 15.28%
United States Treasury Notes 14.49%
United States Treasury Notes 14.43%
United States Treasury Notes 12.98%
United States Treasury Notes 4.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.09%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)