Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BYRGQJ92
Numero di valore 28995375
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.90 USD 06.03.2025
Prezzo precedente * 10.90 USD 05.03.2025
Max 52 settimani * 10.91 USD 02.01.2025
Min 52 settimani * 10.22 USD 14.03.2024
NAV * 10.90 USD 06.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'514'944
Attivo della classe *** 11'780'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.02% 31.12.2024
06.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.64% 31.12.2024
06.03.2025
1 mese +0.02% 06.02.2025
06.03.2025
3 mesi +0.58% 06.12.2024
06.03.2025
6 mesi +2.56% 09.09.2024
06.03.2025
1 anno +6.47% 06.03.2024
06.03.2025
2 anni +13.57% 06.03.2023
06.03.2025
3 anni +10.24% 07.03.2022
06.03.2025
5 anni +1.89% 24.06.2020
06.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agricultural Development Bank of China 7.77%
China (People's Republic Of) 7.77%
Central Huijin Investment Ltd. 7.71%
The Export-Import Bank of China 7.66%
State Grid Corporation of China 7.64%
Agricultural Bank of China Ltd. 7.60%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 6.85%
China (People's Republic Of) 3.86%
China Development Bank 3.85%
Guotai Junan Securities Co Ltd. 3.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)