ISIN | IE00BYRGQJ92 |
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Numero di valore | 28995375 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman Europe Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.75 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.74 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 10.75 USD | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 10.00 USD | 03.11.2023 |
NAV * | 10.75 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'230'385 | |
Attivo della classe *** | 12'033'743 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.02% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.13% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +0.37% |
08.10.2024 - 01.11.2024
08.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.70% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.66% |
07.05.2024 - 01.11.2024
07.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +7.82% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +13.04% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +3.56% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +0.47% |
24.06.2020 - 01.11.2024
24.06.2020 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agricultural Development Bank of China | 8.39% | |
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Central Huijin Investment Ltd. | 8.38% | |
China Development Bank | 8.35% | |
China (People's Republic Of) | 8.35% | |
China (People's Republic Of) | 8.32% | |
Agricultural Bank of China Ltd. | 8.32% | |
The Export-Import Bank of China | 8.28% | |
Guotai Junan Securities Co Ltd. | 4.19% | |
Sands China Ltd. | 2.85% | |
Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co Ltd. | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |