Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BYRGQJ92
Numero di valore 28995375
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman China Bond Fund USD Z Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) by primarily investing in fixed income instruments issued in the Chinese local currency markets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.88 USD 27.12.2024
Prezzo precedente * 10.88 USD 24.12.2024
Max 52 settimani * 10.90 USD 16.12.2024
Min 52 settimani * 10.11 USD 27.12.2023
NAV * 10.88 USD 27.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'164'247
Attivo della classe *** 12'107'598
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.30% 29.12.2023
24.12.2024
Performance YTD (in CHF) +14.86% 29.12.2023
24.12.2024
1 mese +0.83% 25.11.2024
24.12.2024
3 mesi +1.87% 24.09.2024
24.12.2024
6 mesi +4.11% 24.06.2024
24.12.2024
1 anno +7.62% 27.12.2023
24.12.2024
2 anni +14.77% 28.12.2022
24.12.2024
3 anni +7.30% 24.12.2021
24.12.2024
5 anni +1.68% 24.06.2020
24.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Agricultural Development Bank of China 7.90%
China (People's Republic Of) 7.88%
Central Huijin Investment Ltd. 7.87%
The Export-Import Bank of China 7.80%
Agricultural Bank of China Ltd. 7.79%
State Grid Corporation of China 7.77%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar25 6.95%
Guotai Junan Securities Co Ltd. 3.93%
China Development Bank 3.93%
China (People's Republic Of) 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)