Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund GBP I2 Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BZCPRS46
Numero di valore 33714973
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund GBP I2 Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Neuberger Berman Corporate Hybrid Fund (il "Fondo") mira a incrementare il valore delle azioni tramite una combinazione di crescita e reddito conseguiti da investimenti in obbligazioni ibride societarie in tutto il mondo. Le obbligazioni ibride societarie sono titoli strutturati che presentano sia le caratteristiche delle azioni che quelle delle obbligazioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.12 GBP 01.11.2024
Prezzo precedente * 10.12 GBP 31.10.2024
Max 52 settimani * 10.15 GBP 30.09.2024
Min 52 settimani * 9.20 GBP 03.11.2023
NAV * 10.12 GBP 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'906'340'596
Attivo della classe *** 221'690
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.98% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.73% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese +0.60% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +1.91% 01.08.2024
01.11.2024
6 mesi +4.01% 01.05.2024
01.11.2024
1 anno +10.72% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +14.35% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -5.77% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni -5.60% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Southern Co. 4.34%
NGG Finance PLC 3.58%
Volkswagen International Finance N.V. 3.55%
Electricite de France SA 3.41%
Proximus S.A 3.14%
Centrica PLC 3.08%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.88%
Elia Group SA/NV 2.79%
British Telecommunications PLC 2.71%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)