| ISIN | IE00BDZRXC92 |
|---|---|
| Numero di valore | 24302162 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund GBP I2 Accumulating Class |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una scadenza inferiore (data in cui un’obbligazione viene rimborsata all’investitore) e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere prima che l’obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 4 dell’universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.02 GBP | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.01 GBP | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.02 GBP | 26.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.99 GBP | 19.12.2024 |
| NAV * | 13.02 GBP | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'584'689'215 | |
| Attivo della classe *** | 516'867 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.14% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.22% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | +0.31% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +1.80% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +5.17% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +8.68% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +20.56% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +27.65% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +17.93% |
27.11.2020 - 26.11.2025
27.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 1.97% | |
|---|---|---|
| Romania (Republic Of) | 1.97% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV | 1.96% | |
| Ivory Coast (Republic Of) | 1.94% | |
| Panama (Republic of) | 1.93% | |
| Colombia (Republic Of) | 1.78% | |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.50% | |
| Panama (Republic of) | 1.28% | |
| Uzbekneftegaz JSC | 1.12% | |
| Development Bank of Mongolia LLC | 1.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.46% |
|---|---|
| Data TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |