Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund SEK A Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BF18PM41
Numero di valore 39173880
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund SEK A Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una scadenza inferiore (data in cui un’obbligazione viene rimborsata all’investitore) e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere prima che l’obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 4 dell’universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.25 SEK 29.10.2025
Prezzo precedente * 110.31 SEK 28.10.2025
Max 52 settimani * 110.31 SEK 28.10.2025
Min 52 settimani * 103.81 SEK 05.11.2024
NAV * 110.25 SEK 29.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'024'671'545
Attivo della classe *** 9'237'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.45% 31.12.2024
29.10.2025
Performance YTD (in CHF) +8.79% 31.12.2024
29.10.2025
1 mese +0.39% 29.09.2025
29.10.2025
3 mesi +1.74% 29.07.2025
29.10.2025
6 mesi +4.22% 29.04.2025
29.10.2025
1 anno +6.07% 29.10.2024
29.10.2025
2 anni +16.54% 30.10.2023
29.10.2025
3 anni +21.80% 31.10.2022
29.10.2025
5 anni +8.88% 29.10.2020
29.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 1.99%
Romania (Republic Of) 1.99%
Ivory Coast (Republic Of) 1.97%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 1.97%
Panama (Republic of) 1.94%
Panama (Republic of) 1.29%
Angola (Republic of) 1.08%
SRC SUKUK LTD 4.375% 04/02/29 1.07%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 1.03%
SA GLOBAL SUKU 4.125% 09/17/30 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1056.2% Corporate35.0% Government6.9% Derivative1.7% Cash & Equivalents0.2% Securitized

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)