Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund USD M Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BDFBKQ44
Numero di valore 37864853
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund USD M Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti di breve durata denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. I titoli di breve durata hanno una scadenza inferiore (data in cui un’obbligazione viene rimborsata all’investitore) e una durata più breve (numero di anni che devono trascorrere prima che l’obbligazione venga rimborsata): circa 2 anni rispetto ai 4 dell’universo più ampio dei titoli ad alto rendimento. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.55 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 11.53 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 11.66 USD 20.03.2025
Min 52 settimani * 10.81 USD 18.04.2024
NAV * 11.55 USD 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'100'166'365
Attivo della classe *** 49'381'321
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.87% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.95% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -0.77% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi +0.52% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +1.58% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +6.85% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +14.81% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +14.13% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +9.79% 25.06.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Colombia (Republic Of) 2.38%
Panama (Republic of) 2.30%
Romania (Republic Of) 2.20%
Ivory Coast (Republic Of) 1.96%
Petroleos Mexicanos 1.44%
Panama (Republic of) 1.35%
United States Treasury Notes 1.21%
Angola (Republic of) 1.14%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 1.11%
Comision Federal de Electricidad 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.66%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)