Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund USD M Distributing Class

Dati di base

ISIN IE00BDFBJB28
Numero di valore 37873339
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund USD M Distributing Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.29 USD 05.08.2025
Prezzo precedente * 7.28 USD 04.08.2025
Max 52 settimani * 7.29 USD 05.08.2025
Min 52 settimani * 6.67 USD 09.04.2025
NAV * 7.29 USD 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'980'452'140
Attivo della classe *** 4'191'385
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.39% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) -8.86% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese +1.67% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi +5.35% 06.05.2025
05.08.2025
6 mesi +1.67% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno +6.27% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni +12.85% 07.08.2023
05.08.2025
3 anni +12.33% 05.08.2022
05.08.2025
5 anni -20.50% 05.08.2020
05.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 5.53%
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 4.56%
F/C Us Long Bond(Cbt) Sep25 3.04%
Petroleos Mexicanos 2.33%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 2.31%
Southern Gas Corridor 1.52%
Ecuador (Republic Of) 1.43%
El Salvador (Republic of) 1.28%
Ivory Coast (Republic Of) 1.26%
Oman (Sultanate Of) 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.27%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)