ISIN | IE00BRJFZ213 |
---|---|
Numero di valore | 26026861 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Strategic Income Fund AUD A (Monthly) Distributing Class - Hedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti in obbligazioni sovrane e societarie di tipo sia investment grade che ad alto rendimento (titoli di debito). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.87 AUD | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 7.87 AUD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 8.06 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.68 AUD | 16.04.2024 |
NAV * | 7.87 AUD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'944'460'909 | |
Attivo della classe *** | 196'965'720 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.84% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -0.76% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -2.24% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +0.51% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | -4.14% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | -13.42% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | -14.83% |
26.06.2020 - 31.03.2025
26.06.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association | 4.78% | |
---|---|---|
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 4.69% | |
F/C Us 10yr Ultra Fut Jun25 | 3.48% | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 | 3.02% | |
Federal National Mortgage Association | 1.89% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 1.84% | |
Federal National Mortgage Association | 1.38% | |
United States Treasury Bills | 1.29% | |
Federal National Mortgage Association | 1.11% | |
Federal National Mortgage Association | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.07% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |