Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund AUD T Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BCDZ0167
Numero di valore 30442356
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund AUD T Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (il "Fondo") mira ad aumentare il valore delle sue azioni prevalentemente attraverso investimenti in società statunitensi. La selezione degli investimenti è il risultato di una ricerca e di un’analisi dei fondamentali per cercare di identificare le società che si ritengono potenzialmente in grado di aumentare il valore. Questo potenziale può realizzarsi in molti modi, alcuni dei quali sono: - Generazione di flussi di cassa liberi - Ottimizzazione dei prodotti o dei processi - Incrementi dei margini - Migliore gestione della struttura patrimoniale
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.83 AUD 16.05.2025
Prezzo precedente * 20.69 AUD 15.05.2025
Max 52 settimani * 21.69 AUD 26.11.2024
Min 52 settimani * 17.68 AUD 08.04.2025
NAV * 20.83 AUD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 597'220'370
Attivo della classe *** 1'923'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.71% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.68% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +11.87% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -1.51% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi -1.14% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +9.06% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +30.11% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +34.91% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +70.32% 25.06.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.05%
Alphabet Inc Class C 5.00%
Berkshire Hathaway Inc Class B 4.87%
Apple Inc 4.47%
Amazon.com Inc 4.35%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.68%
JPMorgan Chase & Co 3.28%
Oracle Corp 3.09%
Graphic Packaging Holding Co 3.03%
US Foods Holding Corp 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)