PURE Swiss Opportunity REF

Dati di base

ISIN CH0555854626
Numero di valore 55585462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PURE Swiss Opportunity REF
Offerente del fondo PURE Funds AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 41 726 19 19
E-Mail: info@pure.swiss
Web: https://www.pure.swiss
Offerente del fondo PURE Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.92 CHF 31.03.2023
Prezzo precedente * 121.13 CHF 31.12.2022
Max 52 settimani * 122.92 CHF 31.03.2023
Min 52 settimani * 117.80 CHF 30.06.2022
NAV * 122.92 CHF 31.03.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese 0.00% 31.03.2023
31.03.2023
3 mesi +1.48% 31.12.2022
31.03.2023
6 mesi +3.27% 30.09.2022
31.03.2023
1 anno +10.15% 31.03.2022
31.03.2023
2 anni +20.40% 30.06.2021
31.03.2023
3 anni +22.92% 04.12.2020
31.03.2023
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)