| ISIN | LU0076398485 |
|---|---|
| Numero di valore | 580565 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BNVW65 |
| Nome del fondo | Tweedy, Browne Value Fund (USD) |
| Offerente del fondo |
Tweedy, Browne Value Funds
Kirchberg, Lussemburgo Web: www.tweedybrowne.com |
| Offerente del fondo | Tweedy, Browne Value Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) |
Schwyzer Kantonalbank Schwyz Telefono: +41 58 800 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 241.05 USD | 31.07.2020 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 246.72 USD | 15.07.2020 |
| Max 52 settimani * | 277.39 USD | 15.01.2020 |
| Min 52 settimani * | 214.56 USD | 31.03.2020 |
| NAV * | 241.05 USD | 31.07.2020 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +1.40% |
30.06.2020 - 31.07.2020
30.06.2020 31.07.2020 |
| 3 mesi | +5.01% |
30.04.2020 - 31.07.2020
30.04.2020 31.07.2020 |
| 6 mesi | -10.32% |
31.01.2020 - 31.07.2020
31.01.2020 31.07.2020 |
| 1 anno | -8.29% |
31.07.2019 - 31.07.2020
31.07.2019 31.07.2020 |
| 2 anni | -7.99% |
31.07.2018 - 31.07.2020
31.07.2018 31.07.2020 |
| 3 anni | +0.10% |
31.07.2017 - 31.07.2020
31.07.2017 31.07.2020 |
| 5 anni | +11.10% |
31.07.2015 - 31.07.2020
31.07.2015 31.07.2020 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |