ISIN | LU0076398485 |
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Numero di valore | 580565 |
Bloomberg Global ID | BBG000BNVW65 |
Nome del fondo | Tweedy, Browne Value Fund (USD) |
Offerente del fondo |
Tweedy, Browne Value Funds
Kirchberg, Lussemburgo Web: www.tweedybrowne.com |
Offerente del fondo | Tweedy, Browne Value Funds |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Schwyzer Kantonalbank Schwyz Telefono: +41 58 800 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 241.05 USD | 31.07.2020 |
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Prezzo precedente * | 246.72 USD | 15.07.2020 |
Max 52 settimani * | 277.39 USD | 15.01.2020 |
Min 52 settimani * | 214.56 USD | 31.03.2020 |
NAV * | 241.05 USD | 31.07.2020 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.40% |
30.06.2020 - 31.07.2020
30.06.2020 31.07.2020 |
3 mesi | +5.01% |
30.04.2020 - 31.07.2020
30.04.2020 31.07.2020 |
6 mesi | -10.32% |
31.01.2020 - 31.07.2020
31.01.2020 31.07.2020 |
1 anno | -8.29% |
31.07.2019 - 31.07.2020
31.07.2019 31.07.2020 |
2 anni | -7.99% |
31.07.2018 - 31.07.2020
31.07.2018 31.07.2020 |
3 anni | +0.10% |
31.07.2017 - 31.07.2020
31.07.2017 31.07.2020 |
5 anni | +11.10% |
31.07.2015 - 31.07.2020
31.07.2015 31.07.2020 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |