BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -CP-

Dati di base

ISIN CH0295060468
Numero di valore 29506046
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -CP-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The BCV Pension 25 Subfund aims to provide steady income and moderate long-term capital gains. The Subfund is made up for the most part of performance values that present a moderate risk. When selecting investments, account is taken of the requirements under the professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.24 CHF 30.07.2024
Prezzo precedente * 144.09 CHF 29.07.2024
Max 52 settimani * 144.55 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 129.69 CHF 20.10.2023
NAV * 144.24 CHF 30.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 798'066'096
Attivo della classe *** 114'120'514
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.98% 31.12.2023
30.07.2024
1 mese +1.12% 30.06.2024
30.07.2024
3 mesi +3.03% 30.04.2024
30.07.2024
6 mesi +5.57% 30.01.2024
30.07.2024
1 anno +8.26% 31.07.2023
30.07.2024
2 anni +6.77% 31.07.2022
30.07.2024
3 anni -1.95% 30.07.2021
30.07.2024
5 anni +5.75% 19.08.2020
30.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Bonds Z 26.25%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 12.57%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 10.86%
BCV Swiss Equity Z 10.10%
BCV International Bonds (CHF) C 7.24%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.73%
BCV Enhanced US Equity ESG C 6.26%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed Z 3.95%
BCV Swiss Franc Credit Bonds C 3.13%
BCV Enhanced Europe Equity ESG C 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.41%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)