BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -CP-

Dati di base

ISIN CH0295060468
Numero di valore 29506046
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 25 -CP-
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The BCV Pension 25 Subfund aims to provide steady income and moderate long-term capital gains. The Subfund is made up for the most part of performance values that present a moderate risk. When selecting investments, account is taken of the requirements under the professional retirement, surviving dependents, and disability insurance legislation (OPP 2).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.44 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 148.40 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 151.04 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 139.27 CHF 19.04.2024
NAV * 148.44 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 884'542'445
Attivo della classe *** 148'460'507
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.26% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.24% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.26% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.80% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +5.08% 31.03.2024
31.03.2025
2 anni +13.40% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +5.91% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +8.83% 19.08.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Swiss Franc Bonds Z 24.69%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 11.59%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 10.51%
BCV Swiss Equity Z 9.54%
BCV International Bonds (CHF) C 8.14%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed Z 7.36%
BCV Enhanced US Equity ESG C 6.39%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 5.99%
BCV Swiss Franc Credit Bonds C 2.97%
SWC (CH) IEF USA NT CHF 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)