JSS Sustainable Equity - Global Dividend E USD dist

Dati di base

ISIN LU2076227532
Numero di valore 50891926
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Dividend E USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.79 USD 09.10.2024
Prezzo precedente * 148.57 USD 08.10.2024
Max 52 settimani * 150.55 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 119.46 USD 27.10.2023
NAV * 149.79 USD 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 354'134'666
Attivo della classe *** 2'280'214
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.42% 29.12.2023
09.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.91% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese +3.06% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi +7.02% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +6.34% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +20.50% 09.10.2023
09.10.2024
2 anni +39.84% 10.10.2022
09.10.2024
3 anni +20.88% 11.10.2021
09.10.2024
5 anni +52.96% 29.07.2020
09.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Texas Instruments Inc 4.28%
International Business Machines Corp 4.15%
Royal Bank of Canada 3.87%
The Home Depot Inc 3.82%
Amgen Inc 3.77%
Broadcom Inc 3.52%
Emerson Electric Co 3.50%
Automatic Data Processing Inc 3.38%
Procter & Gamble Co 3.36%
Illinois Tool Works Inc 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.59%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)