LO Funds - China High Conviction (USD), NA

Dati di base

ISIN LU2217671879
Numero di valore 56713843
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - China High Conviction (USD), NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.23 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 5.19 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 5.53 USD 18.03.2025
Min 52 settimani * 3.82 USD 05.08.2024
NAV * 5.23 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'305'971
Attivo della classe *** 1'754'203
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.07% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +4.78% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.68% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.63% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +16.58% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +25.96% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +27.98% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -0.03% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -24.75% 11.09.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.88%
Tencent Holdings Ltd 9.70%
BYD Co Ltd Class H 4.49%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.07%
Trip.com Group Ltd 3.91%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 3.74%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.66%
Xiaomi Corp Class B 3.61%
Meituan Class B 2.50%
Shandong Gold Mining Co Ltd Class A 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.99%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)