LO Funds - China High Conviction (USD), MA

Dati di base

ISIN LU2217671366
Numero di valore 56713837
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - China High Conviction (USD), MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.33 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 4.45 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 5.09 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 3.25 USD 05.02.2024
NAV * 4.33 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'748'096
Attivo della classe *** 3'170'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.38% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +23.02% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -6.50% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +17.54% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +7.94% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +17.21% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +12.31% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -36.13% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -34.22% 11.09.2020
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.78%
Tencent Holdings Ltd 9.36%
Meituan Class B 5.85%
Trip.com Group Ltd 4.04%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.67%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.55%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.30%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 3.16%
BYD Co Ltd Class H 2.92%
TAL Education Group ADR 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)