ISIN | LU2217671366 |
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Numero di valore | 56713837 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - China High Conviction (USD), MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.33 USD | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 4.45 USD | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 5.09 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 3.25 USD | 05.02.2024 |
NAV * | 4.33 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'748'096 | |
Attivo della classe *** | 3'170'015 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.38% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +23.02% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -6.50% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +17.54% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +7.94% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +17.21% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +12.31% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -36.13% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -34.22% |
11.09.2020 - 12.11.2024
11.09.2020 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.78% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.36% | |
Meituan Class B | 5.85% | |
Trip.com Group Ltd | 4.04% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.67% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.55% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.30% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 3.16% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.92% | |
TAL Education Group ADR | 2.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.18% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |