ISIN | LU2202903360 |
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Numero di valore | 55924142 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - China High Conviction Seed, SH, (CHF), MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.48 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.44 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 6.93 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 4.91 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 6.48 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'325'471 | |
Attivo della classe *** | 159'917 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.76% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +2.36% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.60% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +13.92% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +20.55% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +17.59% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -11.64% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -35.68% |
04.08.2020 - 05.06.2025
04.08.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.88% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.70% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.49% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.07% | |
Trip.com Group Ltd | 3.91% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 3.74% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.66% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.61% | |
Meituan Class B | 2.50% | |
Shandong Gold Mining Co Ltd Class A | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.76% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.41% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |