ISIN | LU2202903360 |
---|---|
Numero di valore | 55924142 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity Seed, SH, (CHF), MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI Emerging Market Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.14 CHF | 12.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 7.05 CHF | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 7.14 CHF | 12.09.2025 |
Min 52 settimani * | 4.94 CHF | 13.09.2024 |
NAV * | 7.14 CHF | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'512'064 | |
Attivo della classe *** | 150'817 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.22% |
31.12.2024 - 12.09.2025
31.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +5.60% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +9.42% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +8.87% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +44.56% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +30.99% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +10.79% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | -29.70% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.74% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.93% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.53% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.95% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.86% | |
Trip.com Group Ltd | 3.75% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 3.43% | |
PICC Property and Casualty Co Ltd Class H | 3.38% | |
Bilibili Inc Class Z | 2.52% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class A | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.76% |
---|---|
Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.41% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |