Auris - Auris X Allianz Global Equities ESG N

Dati di base

ISIN LU2139895291
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Auris - Auris X Allianz Global Equities ESG N
Offerente del fondo AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Offerente del fondo AURIS GESTION
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Compartment aims to achieve long term outperformance of the global equity universe as represented by the MSCI World Index, using a combination of high-conviction growth and value stocks.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale *
Prezzo precedente *
Max 52 settimani *
Min 52 settimani *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'074'084
Attivo della classe *** 511'337
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese - -
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 4.55%
Microsoft Corp 4.54%
Alphabet Inc Class A 4.32%
Morgan Stanley 3.20%
Visa Inc Class A 3.06%
Medtronic PLC 2.84%
London Stock Exchange Group PLC 2.80%
Zoetis Inc Class A 2.70%
S&P Global Inc 2.43%
DSM Firmenich AG 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)