JSS Senior Loan Europe E EUR acc

Dati di base

ISIN LU2075829569
Numero di valore 50890252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Senior Loan Europe E EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'266.73 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 1'267.75 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 1'267.75 EUR 10.12.2025
Min 52 settimani * 1'214.09 EUR 09.04.2025
NAV * 1'266.73 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'882'639
Attivo della classe *** 15'158'912
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.45% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +2.70% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.40% 12.11.2025
11.12.2025
3 mesi +0.88% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +1.09% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +3.90% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +13.60% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +25.75% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +24.54% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A 1.82%
Nidda Healthcare Holding 1.82%
ALTHEA ACUISITION BIDCO SARL E3R+3.25% 07-10-32 1.81%
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 1.81%
CIDRON AIDA FINCO SARL E3R 17-10-31 1.81%
EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 1.57%
ATLAS LUXCO 4 SARL E1R 06-08-32 1.51%
ION PLATFORM FINANCE SARL E3R 30-09-32 1.29%
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 1.27%
Bausch & Lomb Netherlands BV/ Bausch & Lomb Inc. 5.9325% 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)