| ISIN | LU2075829569 |
|---|---|
| Numero di valore | 50890252 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Senior Loan Europe E EUR acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'266.73 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'267.75 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'267.75 EUR | 10.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'214.09 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'266.73 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 81'882'639 | |
| Attivo della classe *** | 15'158'912 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.45% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.70% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +0.40% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +0.88% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +1.09% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +3.90% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +13.60% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +25.75% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +24.54% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 1.82% | |
|---|---|---|
| Nidda Healthcare Holding | 1.82% | |
| ALTHEA ACUISITION BIDCO SARL E3R+3.25% 07-10-32 | 1.81% | |
| NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.81% | |
| CIDRON AIDA FINCO SARL E3R 17-10-31 | 1.81% | |
| EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 | 1.57% | |
| ATLAS LUXCO 4 SARL E1R 06-08-32 | 1.51% | |
| ION PLATFORM FINANCE SARL E3R 30-09-32 | 1.29% | |
| PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.27% | |
| Bausch & Lomb Netherlands BV/ Bausch & Lomb Inc. 5.9325% | 1.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.85% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |