ISIN | LU2075828835 |
---|---|
Numero di valore | 50907337 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Senior Loan Europe C EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'227.31 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'226.65 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'227.31 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'158.96 EUR | 18.06.2024 |
NAV * | 1'227.31 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 77'568'287 | |
Attivo della classe *** | 13'364'282 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.02% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.75% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +1.76% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +0.72% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +2.46% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +5.91% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +17.06% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +21.11% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 anni | +24.98% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 1.95% | |
---|---|---|
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.92% | |
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 | 1.90% | |
HIG FINANCE 2 LTD | 1.80% | |
PUG LLC AUTRE R 12-03-30 Q | 1.68% | |
ION TRADING FINANCE AUTRE V 26-03-28 | 1.46% | |
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.45% | |
Multiversity S.p.A. 6.865% | 1.38% | |
GRANITE FRANCE BID AUTRE V 17-10-28 | 1.30% | |
IGT HOLDING IV AB E3R+3.75% 29-08-31 | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.25% |
---|---|
Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |