ISIN | LU2040498078 |
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Numero di valore | 49424018 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global Financials I EUR acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund invests mainly in contingent convertible bonds (“CoCo”), other hybrid securities, preferred shares, structured notes, equity linked instruments and other subordinated debt of companies in the global financial services sector denominated in USD, GBP, EUR or CHF. Non-USD investments are largely hedged against the USD. This also includes investments in emerging markets. Emerging markets generally mean the markets of countries which are in the process of becoming modern industrial markets and therefore show higher potential, but also carry a higher risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'352.72 EUR | 06.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'350.52 EUR | 05.02.2025 |
Max 52 settimani * | 1'352.72 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'176.48 EUR | 08.02.2024 |
NAV * | 1'352.72 EUR | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 191'892'740 | |
Attivo della classe *** | 6'347'563 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.81% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.78% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 mese | +1.77% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mesi | +3.13% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mesi | +7.56% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 anno | +14.59% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 anni | +22.68% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 anni | +26.70% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 anni | +28.98% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unicaja Banco S A 4.875% | 3.32% | |
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NIBC Bank N.V. 8.25% | 3.12% | |
EFG International AG 5.5% | 2.99% | |
BAWAG Group AG 7.25% | 2.73% | |
Banco Santander, S.A. 8% | 2.62% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.25% | 2.58% | |
Alpha Services & Holdings SA 11.875% | 2.50% | |
Arion Bank hf 8.125% | 2.47% | |
Piraeus Financial Holdings S.A 8.75% | 2.44% | |
Van Lanschot Kempen N.V. 8.875% | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |