ISIN | LU2040499399 |
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Numero di valore | 49427560 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global Financials E EUR acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund invests mainly in contingent convertible bonds (“CoCo”), other hybrid securities, preferred shares, structured notes, equity linked instruments and other subordinated debt of companies in the global financial services sector denominated in USD, GBP, EUR or CHF. Non-USD investments are largely hedged against the USD. This also includes investments in emerging markets. Emerging markets generally mean the markets of countries which are in the process of becoming modern industrial markets and therefore show higher potential, but also carry a higher risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'191.72 EUR | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'189.44 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'191.72 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'000.43 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 1'191.72 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 143'168'394 | |
Attivo della classe *** | 1'107'470 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.42% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.57% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +1.09% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +4.22% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +6.93% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +19.12% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +30.69% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +7.78% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +19.17% |
26.11.2019 - 11.11.2024
26.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Belfius Bank SA/NV 3.625% | 3.68% | |
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Piraeus Financial Holdings S.A 8.75% | 3.63% | |
Van Lanschot Kempen N.V. 8.875% | 3.61% | |
Alpha Services & Holdings SA 11.875% | 3.57% | |
Raiffeisen Bank International AG 6% | 3.33% | |
CCF Holdings LLC 9.25% | 3.30% | |
ING Groep N.V. 3.875% | 3.15% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.25% | 3.09% | |
BAWAG Group AG 7.25% | 3.09% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 4% | 3.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.39% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |